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偏爱绩优蓝筹布局新兴产业 “国家队”投资路线图显露

发布时间:2017-08-18 16:08文章来源:中国证券报文章作者: 佚名点击次数:
上市公司半年报披露渐入密集期,社保基金、证金、汇金等“国家队”持股路径也渐渐显露。 东方财富Choice 数据显示,截至8月17日,已有835家上市公司披露了2017年中报,有447家公司(未剔除重复持股公司)前十大流通股股东中出现前述“国家队”的身影。其中,10

  上市公司半年报披露渐入密集期,社保基金、证金、汇金等“国家队”持股路径也渐渐显露。东方财富Choice数据显示,截至8月17日,已有835家上市公司披露了2017年中报,有447家公司(未剔除重复持股公司)前十大流通股股东中出现前述“国家队”的身影。其中,103家公司股票被“国家队”新进或增持。

  业内人士指出,“国家队”上半年非常重视绩优标的,多数偏好配置业绩兑现度较好的周期行业、新能源汽车等行业。随着国家对创新创业的扶持力度加大,战略性新兴产业的发展前景将获得提升,“国家队”或持续配置创业板新兴产业龙头公司。

  社保基金偏爱绩优股

  截至8月17日,145家已披露中报的上市公司前十大流通股东中出现社保基金的身影。其中,持有省广股份、永辉超市、西山煤电三家公司股票数量最多。从持仓情况看,与一季度末相比,目前,有25家公司为社保基金二季度新建仓;63家公司被予以增持;26家公司遭遇减持;另外,还有31家公司二季度末社保基金持股数量与一季度末持平。新进方面,社保基金新进持有博汇纸业、新研股份、三友化工、航民股份四家公司股票数量超过1000万股。

  从社保基金的参与情况看,目前41家公司有两家以上社保基金出现在其前十大流通股东名单中,省广股份的参与机构家数最多,数据显示,截至二季度末,公司前十大流通股东中机构占了8个名额,其中仅社保基金就有5家。紧随其后的是春秋航空、涪陵电力,二季度末同时被4家社保基金持有。聚龙股份、黑牛食品、康泰生物也分别被3家社保基金重仓。

  投资风格上,某大型券商分析师指出,崇尚价值投资的社保基金一向较为看重公司的基本面情况。二季度期间,社保基金新建仓和增持的公司,绩优股比重则相对更高,布局个股基本是流通盘偏大、低估值、业绩优良,具有较好的成长性,且在行业内具有龙头地位或具有重要核心竞争力。

  持续加仓券商银行股

  截至8月17日,证金公司、中央汇金分别出现在77家、225家已披露中报的上市公司前十大流通股东名单中。其中,证金公司持有平安银行、申万宏源、华能国际等3家公司股票数量最多,均超过40000万股;中央汇金持有中国联通、平安银行、TCL集团等3家公司股票数量最多,均超过20000万股,且这三家公司股票持仓量较上一报告期未发生改变。

  具体来看,增持方面,证金公司对17家公司股票继续加仓,其中,华泰证券、申万宏源、华夏银行、平安银行等4家公司股票增持数量居前,均超5000万股;而中央汇金对23家公司股票继续加仓,其中,华夏银行、西部证券、东方财富等3家公司股票位列增持数量前十位。

  某大型私募人士对中国证券报记者表示,证金、汇金均加仓银行、券商,尤其是在二季度保险板块大幅上涨的背景下,选择增持券商和银行是大势所趋,目前二者市盈率均处于低位,在行业稳健发展的背景下,其市场潜力还是值得机构资金认可。

  “券商在经历了2016年以来业绩的同比大幅下滑后,行业的盈利增速正在稳步修复,尤其是龙头券商的恢复程度已经非常可观。”天风策略分析师徐彪指出,券商的PB目前仍在相对底部的位置,将2007年每月末PB值排序发现,当前估值的历史分位已接近后20%。在监管层对防范金融风险、加强金融监管的力度持续加大的背景之下,综合实力较强的大型券商具有较高的风险管理能力,可以预见一些投行、并购、资管等业务会逐渐向大券商转移,很可能进一步加快龙头券商集中度提升的过程。

  “银行方面,整体业绩出现触底迹象,银监会近日发布数据显示,截至二季度末,商业银行当年已累计实现净利润9703亿元,同比增长7.92%,利润增速有所回升;商业银行不良贷款率1.74%,与上季末持平。”分析人士指出,虽然目前只有三家上市银行披露了半年报,但是“国家队”的身影频现。二季度,证金公司增持平安银行,持股比例从一季度末的2.79%增至二季度末的3.22%,目前持股数量达到5.5亿股;华夏银行则在二季度被证金公司增持8879.35万股,持股比例至2.9%。
偏爱绩优蓝筹布局新兴产业 “国家队”投资路线图显露
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