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押宝“创蓝筹” 基金布局秋季攻势

发布时间:2017-08-15 18:07文章来源:上海证券报文章作者: 佚名点击次数:
伴随着近期周期股的飙涨及创业板的企稳反弹,接下来市场将如何演绎?从记者上周对10多家公私募基金的调研情况看,基金经理普遍看好后市行情,多位私募基金经理表示目前已经满仓运行,部分仓位较低的私募基金上周则逐步加仓。从次新基金操作情况看,不少基金

伴随着近期周期股的飙涨及创业板的企稳反弹,接下来市场将如何演绎?从记者上周对10多家公私募基金的调研情况看,基金经理普遍看好后市行情,多位私募基金经理表示目前已经满仓运行,部分仓位较低的私募基金上周则逐步加仓。从次新基金操作情况看,不少基金在高仓位运行,其中多只7月下旬以来成立的基金已经迅速建仓。


市场情绪明显改善


从三季度以来的市场情况看,前期表现抢眼的“漂亮50”概念股高位调整,有色金属、钢铁板块表现强势。在7月17日市场调整之后,超跌的创业板终于踏上反弹之旅,部分成长股表现抢眼。


对于接下来的市场表现,接受采访的10多位基金经理普遍持乐观态度。在他们看来,无论是经济数据的支撑,还是上市公司的估值及成长性,以及投资者情绪的改善情况,接下来市场下跌的空间非常有限,而向上具有一定的想象空间,当前是一个很好的布局时机。


最近一年多来,价值投资理念逐渐成为市场主流,低估值蓝筹股表现强势。


深圳某价值派私募基金经理认为,从最近一年来的市场运行情况看,大盘震荡上行表明市场对经济运行情况持乐观预期,权重股的强势上涨表明市场对经济改革转型升级的看好。他说:“作为市场的风向标,震荡上行的上证综指也锚定了市场中枢,市场下降的空间非常有限。”


在上述基金经理看来,如果国家经济运行好于市场预期,那么反映国家经济运行状况的银行保险板块值得布局。


在一家中型基金公司的投资总监看来,最近一年来,市场从低估值蓝筹股起步,在“漂亮50”概念股、有色资源和钢铁板块轮番表现之后,前期超跌的成长板块近期呈现活跃迹象,表明投资者情绪已经得到明显改善。

他说:“在前期成长股整体下跌行情中,不少有业绩的公司也被拖累下跌。近期不少细分行业龙头股已经吸引资金关注,说明投资者不仅仅只关注估值,开始用更多权重看成长性了。”


后市布局各不相同


从受访机构透露的情况看,看多后市已成共识。但对于后市的布局方向,各家机构不尽相同。价值派基金经理依然看好银行、保险、大消费以及医药等板块,成长风格的基金经理看好具有业绩支撑的创业板蓝筹股,博弈风格的基金经理则看好部分超跌股的反弹机会。


在推崇价值投资的丰岭资本董事长金斌看来,经济数据比预期的好。受益于供给侧结构性改革的推进,前期经营困难的钢铁、煤炭、有色金属等行业公司迎来前所未有好时光,不少去年亏损累累的公司业绩大反转。


对于接下来的布局方向,金斌表示看好银行、保险和医药股。在他看来,供给侧结构性改革的推进,让相关公司从亏损变成非常有钱,让前期放贷的银行坏账问题不复存在,压制银行低估值的因素也随之消散。尤其是大型国有银行股,盈利能力非常强,估值也非常便宜。他说:“即便放在全球市场看,当前A股的银行板块也不算贵。不考虑股价上涨,仅仅分享上市公司的分红也提供了很强的安全边际。”


对于近期大涨的钢铁、煤炭及有色资源,金斌看淡后市表现。他认为,尽管上述行业近期经营形势大好,但这种非常规的盈利状态能否持续存在不确定性。“在供给侧结构性改革推进前,这些企业属于被帮助的 困难户 ,它们总不能比帮助者还富有,这种盈利状态预计不会持久”。


中欧瑞博董事长吴伟志认为,从最近一年来的市场表现来看,如果紧跟国家政策导向,不管是低估值银行板块,还是受益于供给侧结构性改革的板块,都会带来非常明显的超额收益,因为“国家队”资金锚定了市场的投资中枢。他说:“相信市场的力量,也要相信政策的引领力量。从当前市场情况看,向下的空间相对有限,投资者情绪也有所好转。上市公司半年报显示,多家成长股被 国家队 资金买入,这在一定程度上提振了市场信心,看好接下来成长股的表现。”
押宝“创蓝筹” 基金布局秋季攻势
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